Geschäftsbericht
2021
6106
Internetkunden
8736540
CHF
Operativer Cashflow
1463749
m³
Wasser an Kunden geliefert
41758197
CHF
Umsatz
3466453
kWh
Wärme an Kunden geliefert
121615137
kWh
Elektrizität an Netzkunden geliefert
Vorwort
«Dank der konsequenten Einhaltung unseres Schutzkonzeptes konnten wir die aussergewöhnliche Situation auch im zweiten Pandemiejahr aktiv meistern.»
Wir sind die lokale Kraft, welche die Kunden der ESAG sicher und zuverlässig über ihr Adernetz mit Strom, Wasser, Wärme und Telekommunikationsdiensten versorgt, jeden Tag!
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat trat zu insgesamt sieben Sitzungen zusammen. Er hat im letzten Jahr wiederum Investitionen in der Höhe von 6,8 Millionen CHF genehmigt. Am Strategietag hat sich der Verwaltungsrat intensiv mit einer moderaten Wachstumsstrategie in der Region Seeland befasst. Zudem stellte er sich den erhöhten Anforderungen in Bezug auf die interne Informatik, den gesetzlichen Vorgaben im Bereich Smart Metering, den Fragen zur Versorgungssicherheit mit grossen Speicherkapazitäten und einem Ausbau von Wärmeversorgungsanlagen.
Die ordentliche Generalversammlung fand am 15. Juni 2021 im «Weissen Kreuz» in Lyss statt, unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorgaben nur mit den drei Aktionärsvertretern. Alle Anträge des Verwaltungsrates an die drei Aktionärsgemeinden Lyss, Grossaffoltern und Worben wurden einstimmig genehmigt.
Ergebnisse
Der Gesamtertrag der Energie Seeland AG lag mit 41,8 Millionen CHF 1,2 Prozent über jenem des Vorjahres. Der Unternehmenserfolg liegt mit 2'308'618 CHF auf demselben Niveau wie 2020.
Herausforderungen
Die Pandemie hat uns auch 2021 herausgefordert. Dank der konsequenten Einhaltung unseres Schutzkonzeptes konnten wir die aussergewöhnliche Situation gut meistern und alle unsere Arbeiten termingerecht ausführen.
Die grosse Bautätigkeit im Versorgungsgebiet mit den umfangreichen Sanierungen in der Hauptstrasse und im Westring in Lyss sowie viele Sanierungen und Neuerschliessungen von Werkleitungen für Strom, Wasser, Wärme und Telekommunikation stellen enorme Herausforderungen für die Energie Seeland AG und die Mitarbeitenden dar.
Dank
Ohne den grossen Einsatz des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und aller Mitarbeitenden wäre die Weiterentwicklung der Energie Seeland AG im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen. Dafür möchten wir allen unseren grossen Dank aussprechen. Ebenso danken wir unseren Kundinnen und Kunden, Partnern und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen.
Rolf Christen
Präsident des Verwaltungsrates
Rudolf Eicher
CEO
Vision
Wir sind das Adernetz der Region. Unsere cleveren Lösungen decken vitale Bedürfnisse mit höchster Verlässlichkeit ab.
Mission
Die Mission beschreibt Zweck und Hauptaufgaben der ESAG.
- Die ESAG sorgt für die sichere Versorgung ihrer Kunden mit Elektrizität, Wärme, Wasser und Telekommunikation im Auftrag der beteiligten Seeländer Gemeinden.
- Die ESAG schafft nachhaltige Lösungen, die wirtschaftlich, sozial und ökologisch verträglich sind.
- Die ESAG stellt sich den Herausforderungen des Markts.
- Sofern wirtschaftlich, agiert und investiert die ESAG regional und schafft damit lokalen Mehrwert.
Werte
Die ESAG lebt sechs Kernwerte nach innen und aussen:
- sicher
- kundenorientiert
- wirtschaftlich nachhaltig
- verlässlich
- engagiert
- fair
Lagebericht
Zukunftsaussichten
Die grosse Bautätigkeit wird 2022 und 2023 weitergehen. Die Überbauung Wannersmatt wird weitere Erschliessungen auslösen. Die Sanierung im Bereich Unterfeld-Hübeli-Bürenstrasse in Lyss wurde gestartet. Die Erneuerung der Werkleitungen in der Kirchenfeldstrasse in Lyss wird ab 2022 erfolgen. Grosse Investitionen werden auch weiterhin für den Ausbau der Haushalte in Worben mit Glasfaser (fibre to the home) anfallen.
Die Energie Seeland AG hat ein weiteres anspruchsvolles Jahr hinter sich. Die grosse Bautätigkeit im ganzen Versorgungsgebiet führte zu grossen Investitionen. Der Ausbau des Glasfasernetzes (fibre to the home) und des Fernwärmenetzes (durch WLN) hat ebenfalls hohe, geplante Investitionen erfordert.
Der operative Cashflow liegt mit 8,7 Millionen CHF über dem Vorjahreswert von 7,8 Millionen CHF. Der Unternehmensgewinn liegt mit 2'308'618 CHF ebenfalls auf demselben Niveau wie 2020.
Durchführung einer Risikobeurteilung
Die ESAG führt ein detailliertes und risikoadäquates IKS (internes Kontrollsystem) und ein Risikomanagement. Damit werden die erkannten Risiken jeweils bewertet und entsprechende Massnahmen, Verantwortlichkeiten, Kontrollhäufigkeiten und Dokumentationen definiert. Dies vor allem für die erkannten Toprisiken Stromausfall, Engpass Wasserversorgung und Unterbruch Telekommunikation. Das gesamte Risikomanagement wird periodisch von der Geschäftsleitung nachgeführt und mindestens einmal im Jahr durch den Verwaltungsrat geprüft und freigegeben.
Bestellungs- und Auftragslage
Strom Teil Netz
Der Stromkonsum ist 2021 um 2,9 % gestiegen. Die Energie Seeland AG geht davon aus, dass der Stromabsatz in den nächsten Jahren aufgrund der Bautätigkeiten und der Bevölkerungszunahme weiter leicht wachsen wird.
Strom - Teil Energie
Die grösseren Kunden sind im liberalisierten
Strommarkt sehr preissensitiv geworden, was in diesem Segment zu kleinen Margen
führt. Wir sind sehr gut aufgestellt, gehen aber davon aus, dass der Absatz an
Grosskunden leicht abnehmen wird.
Aufgrund der europaweit stark ansteigenden Energiepreise ist auch mit einem entsprechenden Anstieg der Strompreise für die Folgejahre zu rechnen.
Wasser
Der Wasserkonsum verharrt auf demselben Niveau wie 2020. Für 2022 rechnen wir mit einem ähnlichen Absatz.
Telekommunikation
Auch 2021 konnten wir im Bereich Internet 2,3 % mehr Kunden bedienen, was vor allem auf die Homeoffice-Tätigkeiten aufgrund der Pandemie zurückzuführen ist. Eine zuverlässige und leistungsstarke Internetverbindung über Glasfaser ist von grosser Bedeutung. Wir stellen auch fest, dass Jüngere nur noch einen Mobileanschluss besorgen und ganz auf den Festnetztelefonanschluss verzichten. Die Energie Seeland AG gewinnt auch mit ihren Mobileangeboten weiterhin neue Kunden.
Wärme
Der Wärmeabsatz ist um 19,4 % auf 3,47 GWh angestiegen. Ein Ausbau des
Fernwärmenetzes in den Kornweg, Flurweg und Scheuerriedernweg wird aktuell
geplant.
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit
Die Energie Seeland AG führt keine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung aus.
Aussergewöhnliche Ereignisse
Es wurde an zwei aussergewöhnlichen Projekten gearbeitet:
Wärme Lyss Nord AG
Mit Abwärme der GZM Extraktionswerk AG kann ein grosser Teil von Lyss mit Wärme versorgt werden. Die Energie Seeland AG erarbeitete zusammen mit der GZM Extraktionswerk AG und der Seelandgas AG ein Ausführungsprojekt. Der Ausbau in der Hauptstrasse und im Stegmattweg erfolgte 2021. Seit dem letzten Herbst werden über vierzig Kunden mit Wärme beliefert und es werden laufend mehr.
FTTH
Die Energie Seeland AG hat im Dezember 2013 beschlossen, ein modernes Glasfasernetz (fibre to the home, FTTH) zu bauen und damit ihre Kunden mit der neusten Technologie sowie der grösstmöglichen Bandbreite zu bedienen. Wir stecken hier in der Realisierungsphase. Rund 79 % aller Kunden surfen bereits über Glasfaser.
Jahresrechnung
Beträge in CHF
Bilanz
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
Umlaufvermögen | 10’874’559 | 12’767’219 |
Flüssige Mittel | 2’099’594 | 2’668’685 |
Kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs | 23’720 | 19’840 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7’648’431 | 8’880’060 |
Übrige kurzfristige Forderungen | 62’661 | 123’881 |
Vorräte | 731’688 | 513’735 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 308’465 | 561’018 |
Anlagevermögen | 78’029’334 | 74’658’507 |
Finanzanlagen | 1’916’218 | 1’573’318 |
Beteiligungen | 1’599’001 | 1’599’001 |
Sachanlagen | 73’811’016 | 70’737’972 |
Immaterielle Werte | 703’099 | 748’216 |
Total Aktiven | 88’903’893 | 87’425’726 |
Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital | 11’977’867 | 12’402’318 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4’144’338 | 4’014’953 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 4’000’000 | 4’000’000 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 640’414 | 1’120’820 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 3’193’115 | 3’266’545 |
Langfristiges Fremdkapital | 16’386’000 | 16’405’000 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 14’000’000 | 14’014’000 |
Rückstellungen | 2’386’000 | 2’391’000 |
Eigenkapital | 60’540’026 | 58’618’408 |
Aktienkapital | 6’450’000 | 6’450’000 |
Gesetzliche Gewinnreserve | 10’000’000 | 10’000’000 |
Freiwillige Gewinnreserve | 41’780’000 | 39’851’000 |
Bilanzgewinn | 2’310’026 | 2’317’408 |
Total Passiven | 88’903’893 | 87’425’726 |
Erfolgsrechnung
2021 | 2020 | |
|---|---|---|
Betrieblicher Gesamtertrag | 41’758’197 | 41’274’045 |
Handelsertrag Elektrizität | 21’307’134 | 20’332’730 |
Handelsertrag Wasser | 2’481’428 | 2’477’525 |
Handelsertrag Wärme | 523’059 | 437’790 |
Handelsertrag Kommunikation | 6’679’276 | 6’837’063 |
Ertrag aus Arbeiten und Dienstleistungen | 9’671’744 | 9’385’316 |
Übriger Ertrag | 1’095’556 | 1’803’621 |
Betrieblicher Aufwand | -39’528’723 | -39’196’343 |
Handelsaufwand | -16’433’483 | -15’073’355 |
Material und Drittleistungen | -7’267’609 | -8’524’524 |
Personalaufwand | -8’132’620 | -7’524’392 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen | -5’533’804 | -5’868’759 |
Übriger betrieblicher Aufwand | -2’161’207 | -2’205’313 |
Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern | 2’229’474 | 2’077’702 |
Finanzertrag | 179’231 | 180’124 |
Finanzaufwand | -137’984 | -129’230 |
Betrieblicher Nebenerfolg | 39’705 | 39’330 |
Ordentlicher Unternehmensgewinn vor Steuern | 2’310’426 | 2’167’926 |
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | 15’670 | 150’847 |
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand | -5’031 | -31’519 |
Jahresgewinn vor Steuern | 2’321’065 | 2’287’254 |
Steuern | -12’447 | 29’441 |
Jahresgewinn | 2’308’618 | 2’316’695 |
Geldflussrechnung
2021 | 2020 | |
|---|---|---|
Jahresgewinn | 2’308’618 | 2’316’695 |
Abschreibung Anlagevermögen | 5’533’804 | 5’868’759 |
Gewinn aus Anlageabgängen | 0 | 0 |
Veränderung kurzfristige gehaltene Aktiven mit Börsenkurs | -3’880 | -5’560 |
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1’231’629 | -705’579 |
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen | 61’220 | -71’841 |
Veränderung Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | -217’953 | 23’730 |
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen | 252’553 | -38’116 |
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 129'385 | -92’197 |
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | -480’406 | 302’580 |
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen | -73’430 | 213’184 |
Veränderung übrige langfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
Veränderung Rückstellung | -5’000 | -13’000 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 8'736'540 | 7’798’655 |
Investitionen Finanzanlagen | -342’900 | 0 |
Desinvestitionen Finanzanlagen | 0 | 0 |
Investitionen Beteiligungen | 0 | 0 |
Desinvestitionen Beteiligungen | 0 | 0 |
Investitionen Sachanlagen | -8'561'731 | -7’677’286 |
Desinvestitionen Sachanlagen | 0 | 0 |
Investitionen immaterielle Werte | 0 | -200’000 |
Desinvestitionen immaterielle Werte | 0 | 0 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -8'904'631 | -7’877’286 |
Geldzufluss aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten | 4’000’000 | 10’000’000 |
Geldabflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten | -4’014’000 | -8’014’000 |
Dividendenausschüttung | -387’000 | -387’000 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -401’000 | 1’599’000 |
Anfangsbestand flüssige Mittel per 1.1. | 2’668’685 | 1’148’316 |
Endbestand flüssige Mittel per 31.12. | 2’099’594 | 2’668’685 |
Veränderung flüssige Mittel | -569’091 | 1’520’369 |
Anhang
Allgemein
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt. Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens die Möglichkeit zur Bildung und Auflösung von stillen Reserven wahrgenommen wird.
Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden nach dem FIFO-Verfahren (first in - first out) ermittelt.
Wertschriften und Finanzanlagen
Kurzfristig gehaltene Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet. Auf die Bildung einer Schwankungsreserve wird verzichtet. Die Finanzanlagen umfassen langfristig gehaltene Wertschriften ohne Börsenkurs oder beobachtbaren Marktpreis sowie Darlehen an Mitarbeitende. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.
Sachanlagen
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich abgelaufener Abschreibungen und abzüglich Wertberichtigungen. Die Sachanlagen, mit Ausnahme von Land, werden linear abgeschrieben. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.
Nutzungsrechte/Konzessionen
Die Bewertung der Nutzungsrechte und Konzessionen erfolgt zu Anschaffungskosten zuzüglich der angefallenen Zinsen, wenn für diese Vorleistungen Refinanzierungskosten entstanden sind. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der Laufzeit der Verträge. Bei permanenten Nutzungsrechten und Konzessionen erfolgt die Abschreibung entsprechend ähnlicher Anlageklassen.
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen
Die Umsätze aus Lieferungen und Leistungen werden mit der Rechnungsstellung erfasst. Diese erfolgt, wenn die Leistungen erbracht sind, spätestens am Ende des Berichtsjahres.
Leasinggeschäfte
Leasing- und Mietverträge werden nach Massgabe des rechtlichen Eigentums bilanziert. Entsprechend werden die Aufwendungen als Leasingnehmerin bzw. Mieterin periodengerecht im Aufwand erfasst, die Leasing- bzw. Mietgegenstände selber jedoch nicht bilanziert.
| 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
Gegenüber Dritten | 7’195’936 | 8’585’926 |
Gegenüber Beteiligungen | 79’925 | 74’341 |
Gegenüber Aktionären | 432’570 | 279’793 |
Delkredere | -60’000 | -60’000 |
Total | 7’648’431 | 8’880’060 |
Vorräte |
|
|
Material-/Ersatzteillager | 731’688 | 513’735 |
Total | 731’688 | 513’735 |
Finanzanlagen |
|
|
Darlehen an Nahestehende | 1’600’000 | 1’300’000 |
Darlehen an Nahestehende mit Rangrücktritt | 1 | 1 |
Darlehen an Mitarbeitende | 2’900 | 0 |
Anteile Kasernenkorporation Lyss (Beteiligungsquote: 5,94%) | 1 | 1 |
Youtility AG, Bern (Beteiligungsquote: 7,5 %) | 1 | 1 |
Quickline Holding AG, Nidau (Beteiligungsquote: 3,69%) | 273’315 | 273’315 |
Anteile Solargenossenschaft Lyss | 40’000 | 0 |
Total | 1’916’218 | 1’573’318 |
Beteiligungen |
|
|
Wasserverbund Seeland AG, Biel (Beteiligungsquote: 22,64 %) | 1'200'000 | 1'200'000 |
Seelandgas AG, Lyss (Beteiligungsquote: 22,17 %) | 399'000 | 399'000 |
Wärme Lyss Nord AG, Lyss (Beteiligungsquote: 33,33%) | 1 | 1 |
Total | 1'599'001 | 1'599'001 |
Die Beteiligungsquote entspricht überall sowohl der kapital- als auch der stimmenmässigen Beteiligung in den Geschäftsjahren 2020 und 2021.
Sachanlagen |
|
|
Unbebaute Grundstücke | 550’430 | 550’430 |
Grundstücke und Bauten | 5’442’625 | 5’650’808 |
Anlagen und Einrichtungen | 67’093’687 | 63’962’563 |
Anlagen im Bau | 106’083 | 31’029 |
Übrige Sachanlagen | 618’191 | 543’142 |
Total | 73’811’016 | 70’737’972 |
Immaterielle Werte |
|
|
Nutzungsrecht 132-kV-Anlage UST Kappelen | 512’718 | 553’347 |
Nutzungsrecht BKW-Rohranlagen in Worben | 190’381 | 194’869 |
Total | 703’099 | 748’216 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
Gegenüber Dritten | 3'136'592 | 2’689’200 |
Gegenüber Beteiligungen | 0 | 170’682 |
Gegenüber Aktionären | 1’007’746 | 1’155’071 |
Total | 4'144'338 | 4’014’953 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
|
|
Gegenüber Dritten | 4'000'000 | 4'000'000 |
Total | 4'000'000 | 4'000'000 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
Gegenüber Dritten | 548’138 | 1’033’627 |
Gegenüber Vorsorgeeinrichtungen | 92’276 | 87’193 |
Total | 640’414 | 1’120’820 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
|
|
Gegenüber Dritten (fällig nach mehr als 5 Jahren) | 14’000’000 | 14’000’000 |
Gegenüber Aktionären (fällig innerhalb von 1 bis 5 Jahren) | 0 | 14’000 |
Total | 14’000’000 | 14’014’000 |
Rückstellungen |
|
|
Wasserversorgung | 930’000 | 930’000 |
Kommunikationsanlagen | 380’000 | 380’000 |
Energievertrieb | 690’000 | 690’000 |
Pensionskasse | 97’000 | 97’000 |
Personalzusatzkosten | 289’000 | 294’000 |
Total | 2’386’000 | 2’391’000 |
Abschreibungen |
|
|
Grundstücke und Bauten | 318’258 | 240’754 |
Anlagen und Einrichtungen | 4’906’018 | 5’415’105 |
Übrige Sachanlagen | 264’411 | 163’357 |
Immaterielle Werte | 45’117 | 49’543 |
Total | 5’533’804 | 5’868’759 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
Betrieblicher Nebenerfolg |
|
|
Vermietung Fläche Verwaltungs- und Betriebsgebäude | 39’705 | 39’705 |
Aufwendungen Liegenschaften Kaltberg 442/443, Schüpfen | 0 | -375 |
Total | 39’705 | 39’330 |
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag |
|
|
Einmalvergütung für grosse PV-Anlagen (GREIV) | 0 | 100’100 |
Rückvergütung Gasbezüge 2019 | 0 | 13’744 |
Korrektur Überabschreibungen 2019 | 0 | 23’880 |
Übrige ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Erträge | 15’670 | 13’123 |
Total | 15’670 | 150’847 |
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand |
|
|
Zu viel verrechnete Entschädigung für Werbefenster 2018/2019 | 0 | 30’923 |
Übrige ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Aufwände | 5’031 | 596 |
Total | 5’031 | 31’519 |
| 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | 68.45 | 65.14 |
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Es sind keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag zu verzeichnen, welche das Geschäftsjahr 2021 betreffen.
Honorar für die Revisionsstelle
Die Revisionsstelle der Energie Seeland AG wird jährlich gewählt. Für das Geschäftsjahr 2021 war dies die Ernst & Young AG. Das Revisionshonorar beträgt 22'000 CHF.
Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
Jahresgewinn | 2'308'618 | 2’316’695 |
Vortrag vom Vorjahr | 1’408 | 713 |
Bilanzgewinn | 2'310'026 | 2’317’408 |
Dividende 6 % | 387’000 | 387’000 |
Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve | 1'922'000 | 1’929’000 |
Vortrag auf neue Rechnung | 1'026 | 1’408 |
